외환 시장에 영향을 미치는 긍정적이고 부정적인 뉴스 컬렉션

1. 거시 경제 데이터 : 길고 짧은 신호가 얽혀있는 길고 짧은 신호

(i) 좋은 소식

미국의 비 농장 고용 데이터는 예상을 초과 할 수 있습니다. 180,000, 실업률은 3.7%로 남아있었습니다. 전년 대비 급여 성장률은 4.3%에 이르렀으며 2024 년 이후 새로운 최고치를 설정했습니다. 강력한 고용 데이터는 연준이 매력적인 정책을 유지하고 미국 달러 지수 (DXY)가 밤새 약 103.50으로 증가했다는 시장의 기대를 강화했습니다.

중국의 Caixin Manufacturing PMI는 5 월에 확장 범위로 돌아 왔습니다

Caixin 데이터에 따르면 5 월 중국의 제조 PMI는 4 월부터 0.8 % 포인트 증가한 5 월 1 일, 2 개월 후 붐과 파열 선으로 돌아 왔습니다. 새로운 주문 지수는 국내 수요의 한계 회복을 반영하여 호주 달러 및 뉴질랜드 달러와 같은 상품의 추세를 높이고 호주 달러/USD가 0.6820을 기록했습니다.

(ii) 부정적인 뉴스

5 월 유럽 지역 CPI의 전년 대비 증가는 유럽 연합 통계청의 데이터 데이터가 1.6%로 둔화되었습니다. 2023. 부진한 인플레이션은 유럽 중앙 은행이 완화 정책을 연장 할 수있는 시장 기대치를 강화했으며 유로/달러는 1.0780으로 떨어졌다.

4 월 일본의 실제 급여는 전년 대비 0.3% 감소한 일본 내무부 및 업무 부의 데이터에 따르면 4 월의 실제 급여는내부 임금은 3 개월 연속으로 부정적인 성장을하며 소비 용량의 지속적인 약점을 반영합니다. 또한 일본 은행은 수익률 곡선 통제 (YCC) 정책을 변경하지 않았으며 엔의 안전한 속성은 일시적으로 물러 났으며 미국 달러/엔은 약 135.20으로 반등했습니다.

2. 중앙 은행 정책 동향 : 통화 정책 차별화 강화

(i) 미국 달러에 대한 긍정적 인 신호

페더 관계자는 매혹적인 발언을 집중적으로 방출합니다

연방 회장 윌리엄스 회장은 2% 이상의 목표를 달성하면 계속해서 이자율이 지배되지 않았다고 말했다. 클리블랜드 연준 Mester 회장은 현재 이자율 수준은 "인플레이션을 억제하기에 충분하지 않을 수있다"고 말했다. 6 월에 금리 인상 중단에 대한 시장의 기대는 7 월에 금리 인상을 다시 시작한 시장 기대치가 가열되었으며 미국 달러는 긴 자금으로 인수되었습니다.

영국 은행은 예기치 않게 강화 신호를 발표했다

영국 은행 통화 정책위원회 (MPC) 회의 회의는 6 월에 25 베이시스 포인트 요금 인상을지지했으며 인플레이션 압력이 남아 있음을 시사했다. 금리는 마침내 변하지 않았지만 Hawks는 GBP/USD를 단기적으로 1.2450으로 80 점으로 올리는 경향이있었습니다.

(ii) 긍정적 인 음수 비 US 통화 신호

유럽 중앙 은행은 PEPP 채권 구매 계획의 연장

ECB 회장 Lagarde를 발표했다고 발표했다. 유로/GBP가 0.8500의 주요 지원 수준으로 떨어지면서 유로에 압력을가하십시오.

연방 뉴질랜드 전진 금리 인하에 대한 연방 뉴질랜드 전진 지침

연방 회장 Orr의 회장은 경제 성장률이 계속해서 추세 아래로 떨어지면 2025 년 하반기에 금리 인하가 인하 될 것이라고 판결하지는 않았다. 2월.

3. 지정 학적 및 무역 상황 : 위험 감정 변동이 강화되고 있습니다

(i) 안전한 통화에 좋은 요인

중동의 상황이 다시 확대되었습니다

예멘의 무장 세력은 Daman을 공격했다. 글로벌 원유 운송을위한 핵심 채널. 위험 회피 감정의 온난화는 미국 달러/CHF를 0.8950으로 밀고, 엔화 크로스 오버는 일반적으로 하락했으며, 미국 달러/엔은 잠시 134.80으로 떨어졌고 미국 달러의 강화로 인해 반등했습니다.

미국-러시아 관계는 계속 긴장하고있다

미국은 러시아에 대한 새로운 재무 제재 라운드를 발표하여 에너지 무역을 해결하기 위해 미국 달러의 사용을 제한했다. 시장은 지정 학적 갈등이 글로벌 공급망에 영향을 미칠 수 있으며 금은 온스당 미화 2,100 달러를 초과하여 스위스 프랑과 엔의 안전한 구매 증가를 유도합니다.

(ii) 긍정적 인 위험한 통화 요인

미국-EU 무역 협상의 단계 진전

미국과 EU는 농업 제품 수출 할당량에 대한 예비 계약에 도달했으며 양측은 일부 관세 장벽을 낮추는 데 동의했습니다. 뉴스는 유로/달러가 단기적으로 30 점, 위험한 통화 호주 달러를 반등시킵니다.호주 달러/일본 엔은 92.00 점으로 리바운드하면서 파운드가 뒤따 랐습니다.

한국 수출의 전년 대비 감소는 좁아졌다

한국 관세 데이터에 따르면 5 월 수출은 전년 대비 2.1% 감소하여 4 월 -4.3%에서 크게 좁아졌으며 반도체 수출은 8.5% 증가한 것으로 나타났습니다. 미국 달러/한국이 1300.00 이하로 떨어지면서 아시아 무역의 회복 신호가 시장 위험 식욕을 높였다.

4. 상품 및 환율 연계 : 에너지와 통화 차별화는 명백합니다.

(i) 캐나다 달러를 선호하는 요인

국제 원유 가격은 계속 반등하고 브렌트 원유는 65 달러/배럴 마크를 겪었습니다. 실제로 OPEC+의 증가는 예상보다 낮아지고 중동의 지하철 위험이 낮기 때문입니다. 유가 상승으로 인해 CAD가 표현 된 자산의 매력이 높아졌으며, 미국 달러/캐나다인은 약 1.3200으로 떨어지면서 지난 주에 새로운 최저치를 기록했습니다.

(ii) 부정적인 호주 달러 요인

런던 금속 거래소 (LME) 구리 가격은 약한 중국 부동산 투자 데이터가 산업 금속 수요에 대한 기대를 억제함에 따라 1.8% 하락했습니다. "Dr. Copper"의 거울 통화로서 호주 달러/USD는 0.6850 저항 수준에서 방해를 받고 단기적으로 풀백 압력에 직면합니다.

5. 오늘 사건에 중점을 둡니다

경제 데이터 : 14:00 독일의 5 월 산업 출력 지수; 20:30 미국은 적자 데이터를 거래 할 수 있습니다.

중앙 은행 공무원 연설 : 17:00 유럽 중앙 은행 최고 경제학자 Lian en; 22:00 연방 준비 이사 Bowman.

위험 사건 : 영국 총리 Sunak은 경제 정책 연설을 할 것이며, 이는 브렉 시트 이후의 무역 정책 신호를 발송 할 수 있습니다. EU는 우크라이나 후보 국가의 지위에 대해 협상 할 것이며 반복적 인 지정 학적 위험에주의해야합니다.

거래 전략 팁 :

U.S. 달러 : 단기적으로 연방 준비 제도 이사회에서 비 농장 데이터와 매시적인 발언에 의해 지원되며 103.80의 주요 저항 수준에주의를 기울입니다. 돌파구가 이루어지면 상향 공간이 열릴 수 있습니다.

Euro : ECB의 완화 기대치와 지정 학적 위험의 영향에 대해 조심해야합니다. 유로/USD 아래의 지원은 1.0750이며, 휴식은 1.0700 이하로 떨어질 수 있습니다.

jpy : 미국 달러/JPY는 135.50 저항 수준의 획기적인 방향과 134.50 지원 수준의 획기적인 방향에 중점을 둔 "강한 미국 달러 + 약한 위험 회피"의 게임 패턴을 보여줍니다.

상품 통화 : 호주 달러와 뉴질랜드 달러는 중국의 경제 데이터와 상품 가격 사이의 연관성에 크게 영향을받습니다. 적시에 시장에 진입하기 전에 CPI 데이터 안내를 기다리는 것이 좋습니다.

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